上海城投控股股份有限公司
         600649
    2013 年第三季度報告
                                         
                                    目錄
    一、   重要提示...............................................................       2
    二、   公司主要財務數據和股東變化 .............................................      2
    三、   重要事項...............................................................       5
    四、   附錄...................................................................       9
    一、 重要提示1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

 1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3
    公司負責人姓名                            陸建成
    主管會計工作負責人姓名                    安紅軍
    財務總監                                  王尚敢
    會計機構負責人(會計主管人員)姓名        鄧 瑩公司負責人陸建成、主管會計工作負責人安紅軍、財務總監王尚敢及會計機構負責人(會計主管人員)鄧瑩保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
    1.4   公司第三季度報告中的財務報表未經審計。二、 公司主要財務數據和股東變化2.1 主要財務數據
                                                                    單位:元 幣種:人民幣
                                                              上年度末               本報告
                                                                                     期末比
                           本報告期末                                                上年度
                                                     調整后             調整前
                                                                                     末增減
                                                                                        (%)
    總資產                  32,080,864,173.73       29,692,122,287.64 29,606,438,654.24      8.05歸屬于上市公司股東的
                        13,784,522,153.24       13,578,502,198.41    13,536,035,472.59           1.52凈資產
                                                       上年初至上年報告期末                 比上年
                         年初至報告期末
                                                            (1-9 月)                     同期增
                           (1-9 月)
                                                     調整后             調整前              減(%)經營活動產生的現金流
                          -606,524,924.78         -243,060,126.45      -223,576,381.75      -149.54量凈額
                                                        上年初至上年報告期末                比上年
                         年初至報告期末
                                                             (1-9 月)                    同期增
                           (1-9 月)
                                                     調整后              調整前             減(%)
    營業收入                 3,022,274,203.24        3,906,237,955.22   3,863,290,340.21        -22.63歸屬于上市公司股東的
                           814,401,156.94        1,349,279,361.97     1,346,805,515.28       -39.64凈利潤歸屬于上市公司股東的
    扣除非經常性損益的凈       755,736,658.29          255,911,623.97       255,911,623.97       195.31利潤
                                                                                               減少加權平均凈資產收益率
                                     5.92                   10.39                  10.35    4.47 個(%)
                                                                                             百分點
        基本每股收益(元/股)                0.27                   0.45                  0.45     -39.64
    稀釋每股收益(元/股)                0.27                   0.45                  0.45     -39.64扣除非經常性損益后的
    加權平均凈資產收益率                 5.49                   1.96                  1.96         3.53(%)
    公司所屬上海環境投資有限公司本期通過股權置換將下屬全資子公司上海環境油品發展有限公司與控股股東上海市城市建設投資開發總公司下屬全資子公司上海市環境工程設計科學研究院有限公司股權進行置換。依據《企業會計準則第 20 號——企業合并》的相關規定,公司重述合并資產負債表的年初數、合并利潤表及合并現金流量表的上年同期數以及重新計算上年同期的加權平均凈資產收益率等主要指標。扣除非經常性損益項目和金額:
                                                                    單位:元 幣種:人民幣
                                              本期金額                  年初至報告期末金額
              項目
                                            (7-9 月)                     (1-9 月)
    非流動資產處置損益                                17,102,392.91                   25,123,752.81計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國
                                                  1,174,775.72                      3,774,875.68家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外計入當期損益的對非金融企業收取
                                                                                    2,700,000.00的資金占用費同一控制下企業合并產生的子公司
                                                  2,970,787.87                      2,970,787.87期初至合并日的當期凈損益除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允
                                                 43,697,368.57                    43,697,368.57價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
    對外委托貸款取得的損益                              182,466.66                        484,450.00除上述各項之外的其他營業外收入
                                                      20,487.07                       185,909.27和支出
    所得稅影響額                                    -11,798,957.81                   -12,066,910.35
    少數股東權益影響額(稅后)                       -6,924,640.46                    -8,205,735.20
              合計                               46,424,680.53                    58,664,498.65
    2.2   截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
                                                                                  單位:股
    股東總數                                                                              140,514
   
                                      前十名股東持股情況
                                                                            持有有
                                                                                       質押或凍
                                           持股比例                         限售條
          股東名稱             股東性質                     持股總數                   結的股份
                                             (%)                            件股份
                                                                                         數量
                                                                              數量上海市城市建設投資開發總
                               國有法人          55.61   1,661,498,027         0            0公司
    申銀萬國證券股份有限公司       未知              2.14        64,011,730        0            0光大保德信優勢配置股票型
                               未知              1.24        37,000,000        0            0證券投資基金
    華夏回報證券投資基金           未知              0.44        13,189,962        0            0
    華夏成長證券投資基金           未知              0.38        11,256,879        0            0景順長城鼎益股票型開放式
                               未知              0.37        11,015,723        0            0證券投資基金
    中國建銀投資有限責任公司       未知              0.35        10,529,734        0            0建投中信資產管理有限責任
                               未知              0.34        10,219,391        0            0公司
    全國社?；鹨灰涣M合         未知              0.33        10,000,484        0            0
    全國社?；鹨灰涣憬M合         未知              0.32         9,499,990        0            0
                           前十名無限售條件流通股股東持股情況
                                                 期末持有無限售
            股東名稱(全稱)                     條件流通股的數            股份種類及數量
                                                       量
    上海市城市建設投資開發總公司                       1,661,498,027            人民幣普通股
                                                                                                        人民幣普通股
              申銀萬國證券股份有限公司                           64,011,730
                                                                                        人民幣普通股
              光大保德信優勢配置股票型證券投資基金               37,000,000
                                                                                        人民幣普通股
              華夏回報證券投資基金                               13,189,962
                                                                                        人民幣普通股
              華夏成長證券投資基金                               11,256,879
                                                                                        人民幣普通股
              景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金               11,015,723
                                                                                        人民幣普通股
              中國建銀投資有限責任公司                           10,529,734
                                                                                        人民幣普通股
              建投中信資產管理有限責任公司                       10,219,391
                                                                                        人民幣普通股
              全國社保基金一一六組合                             10,000,484
                                                                                        人民幣普通股
              全國社保基金一一零組合                              9,499,990
              三、 重要事項
              3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
              √適用 □不適用
              (1) 資產項目變動情況及原因
                                                                           本期期末
                                                                           金額較上
    項目名稱          本期期末數        上期期末數            變動額        期期末變                變動說明
                                                                             動比例
                                                                             (%)
                                                                                       期末較年初增加主要是由于發行非公
    貨幣資金          3,300,967,307.97   1,750,234,076.47   1,550,733,231.50      88.60%   開定向債務融資工具及信托借款融入
                                                                                       資金所致
                                                                                       期末較年初增加主要是由于應收房產
    應收賬款            241,076,730.04     100,930,634.48     140,146,095.56    138.85%    銷售款和固廢處置費等業務收入款增
                                                                                       加所致。
                                                                                       期末較年初減少主要是由于環投公司
    預付款項             91,938,271.43     292,959,321.63    -201,021,050.20    -68.62%    下屬港匯公司收到了城投總公司履行
                                                                                       承諾支付的桂花苑項目款項所致。
                
                                                                                            期末較年初增加主要是由于應收委托
    應收利息